出纳兼行政岗位职责说明书(3篇)（全文完整）

时间：2023-06-30 16:05:03 来源：网友投稿

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1、负责银行账户、现金、支票、发票的管理;

2、办理现金收付及银行结算业务;

3、每日编制《资金日报表》，确保账实相符;

4、负责开具各项票据;

5、按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

6、负责记账凭证等财务资料的整理、装订、保存、归档等;

7、部门及领导交办的其他临时性数据统计工作。

任职要求：

1、会计相关专业、专科以上学历、一年以上工作经验、有会计资格证，初级会计师证书优先;

2、熟悉出纳工作流程，熟练使用办公软件及财务软件;

3、工作认真仔细、责任心强;

4、具有良好沟通能力、团队精神。

职责

1、编制会计凭证，缴纳各种税费;

2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制;

3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;

4、协助主管与政府、金融等部门建立工作联系;

5、其他办公室工作。

任职资格

1、财务、会计专业专科以上学历，持有会计证;

2、有相关工作经验;

3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

职责：

1、负责日常收支的管理和核对，发票购买与开具，办公室基本账务处理。

2、负责登记现金、银行存款日记账，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、熟悉工商、银行、社保、公积金等业务。

4、支票保管、印章管理、文件保管与归档。

5、负责公司相关资质的维护，日常办公事务、收发快递、办公用品采购等。

6、员工考勤统计，工资编制与发放。

任职要求：

1、本科学历，会计相关专业，一年以上相关工作经验。

2、有较强的沟通能力，责任心强，工作认真，态度端正。

3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。