出纳和会计职责第1篇原始凭证报销：根据公司报销制度，通过审核原始凭证的合法性、准确性，做好现金收付及处理报销事项。日清月结：及时登记现金日记帐和银行存款日记帐，每日进行现金帐款盘存，做好日清、月结，并下面是小编为大家整理的出纳和会计职责12篇,供大家参考。
出纳和会计职责 第1篇
原始凭证报销：根据公司报销制度，通过审核原始凭证的合法性、准确性，做好现金收付及处理报销事项。
日清月结：及时登记现金日记帐和银行存款日记帐，每日进行现金帐款盘存，做好日清、月结，并及时准确地报送公司领导要求提供的数据;
编制收付款凭证：根据原始单据编制收付款凭证并保管好收付款凭证及相应的原始单据，及时将已登记入帐的收付款凭证传递给会计岗。
定期清查：做好清查现金和银行存款工作，保证帐帐相符、帐实相符。
上级领导安排或临时安排的工作。
出纳和会计职责 第2篇
1、严格遵守公司财务规章制度，办理现金及银行结算业务;
2、每日早晚收取临时停车费现金，现金、和电脑数据核对无误;
3、及时核销岗停使用完的;
4、每日各项收入与支出应及时登记电子台帐、现金日记帐，每日盘点现金;
5、准时提交基层员工工资签名表;
6、熟悉小区各栋物业的所在位置，掌握不同物业收费标准;
7、管理处现金存现、POS机的结算、财务日收支报表提报工作;
8、管理各种票据，专设登记薄登记，认真办理临时停车领用核销手续。
9、每月上门收取商铺管理费;电话及上门催缴住宅管理费;
10、办理月卡，月结帐工作
11、票据使用与领用的保管、费用单据的报销
出纳和会计职责 第3篇
及时办理现金和银行存款的收付业务。对收到的付款原始凭证，检查其手续是否完整，是否符合公司资金审批程序。对审核无误的原始凭证，及时办理收付款;
妥善保管银行支票等票据及有关印签，及时办理收付款及票据开具工作，并对开具的票据进行登记备查;
对合同回笼情况进行统计跟踪，并根据到款情况及时与相关部门做好沟通，催收未达账项;
组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期分析并提出改进建议;
会计核算和账务处理，编制、汇总公司会计报表;
组织进行财务分析，提交财务分析报告，为公司经营决策提供依据;
负责组织进行成本预测、控制、核算、分析和考核，适时提出成本控制方案并监督实施;
进行税收整体筹划与管理，按时完成纳税申报;
具备投资分析能力;
完成领导交办的其他相关工作。
出纳和会计职责 第4篇
负责外汇的收、付汇、外汇申报和外汇核算等工作 ;
负责公司银行往来业务及现金和承兑汇票的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;
负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
妥善保管现金、承兑汇票、有关印章、空白支票和收据;
做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理与归档;
负责开具和收取信用证明;
完成领导交办的其他工作任务。
出纳和会计职责 第5篇
岗位职责：
按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。
库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。
现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。
要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。
按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
完成财务部经理交办的其他工作。
任职要求：会计从业资格证书
年工作经验
出纳和会计职责 第6篇
岗位职责：
1、负责银行承兑汇票等的登记、贴现、背书转让，同时妥善保管银行承兑汇票、支票等各类票据；
2、负责整理和保管好经办收、付的所有原始凭证，定期移交会计岗位；
3、负责及时编制相关报表，报送相关部门和人员。
任职要求：
1、1-3年相关工作经验；
2、持有会计上岗证。
待遇：
每季度晋升一次的工资
每半年晋升一次的职位
基础工资+KPI工资+奖金+其它福利待遇
出纳和会计职责 第7篇
1、负责整理和审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司财务制度的有关规定，办理现金、银行收付业务;
2、负责核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、负责商业项目月度资金计划SAP提报;协助年度预算的编制及执行;
4、协助准备每日、月单据及报表;
5、负责开具日常发票、收据;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳和会计职责 第8篇
负责日常资金结算和资金收支管理;
负责对现金和银行票据和待报销票据进行保管;
负责登记现金和银行存款日记账、编制月度资金需求计划;
负责编制库存现金盘点表、库存单据明细表;负责每日上报资金状况;
负责会计核算和总账类会计凭证编制工作，协助总帐会计做好各种账务的处理工作;
负责会计档案的管理工作;
负责每月完成国地税纳税申报工作和发票领购、开具工作;
完成上级领导指派的工作
出纳和会计职责 第9篇
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、负责各类报销单据的审核工作，负责各类报销的记账工作;
6、对现金类科目负责，做好现金日记账登记工作。
7、负责备用金科目的清理，对已归还的备用金要及时勾账;
8、对公司现金支票的安全性负责，现金支票的使用，要在备查簿中分号码、金额逐笔登记;
9、负责各类费用发票的审核、转款及记账工作;
10、负责银行承兑汇票的办理与签收，并做好记账工作;
11、负责每月公司费用明细表的编制;
12、每月与银行做好对账工作，协调对外审计等。
13、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理;
14、定期盘点现金和核对银行存款对账单;
15、负责公司银行账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题;
16、及时完成领导交办的其他工作。
出纳和会计职责 第10篇
岗位职责：
1、我们需要一位积极热情，睿智稳重，诚信、认真的财务工作者。
2、公司财务以会计知识基础为金融业务服务。理解各种金融知识，将财务与金融有效结合，处理各种财务工作。
3、德才兼备、善于学习、专业知识能力强。
4、服从工作安排，按时完成所分配的工作。
任职要求：
负责与现金资产收支相关的票据审核及收支。登记现金、银行日记账。
负责保管公司库存现金及有价证券，确保其安全，并确保账实相符。
负责保管各种银行空白票据，确保其安全与正确使用。
负责保管公司财务专用章，确保其安全并在授权范围内使用。
每月末核对银行日记账与银行对账单，制作银行余额调节表。
每月末进行现金盘点，制作现金盘点表。
负责收集整理各项银行原始单据、凭证，及时转交会计记账。
完成领导交办的临时任务
出纳和会计职责 第11篇
1、负责编制物业费水费等缴费单,监管物业管理费水费及停车费等其他费用,登记收费表格,月度结帐存款入账;
2、员工工资计算及社保增减办理，日常税务办理，资产管理;
3、编制年度和季度资金预算表;
4、按照季度费用预算，负责审核费用和物料报销单据;对各部门提交的费用报销进行初步审核报销;
5、月底与库管盘点库房,登记月物料统计表;
6、完成主管会计和领导交办的其他事宜。
出纳和会计职责 第12篇
1、按照公司要求负责收取相关费用并开具相关票据;
2、办理项目业户水电卡充值业务，装修入户手续等;
3、负责办公室日常行政管理，执行办公室日常用品的申购，负责办公室费用日常报销的单据填制及跟进工作;
4、按集团要求，组织人员参加培训，评估培训效果;
5、负责日常固定资产管理、维护及相关统计工作
6、负责集团领导考察，接待工作;
7、完成上级交办的其他工作;